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中东局势推升美债加息预期
德银指出受中东冲突升级影响，市场隐含的7月美联储加息概率回升至约1/3。该行维持看空久期观点，预计10年期美债收益率年底达4.80%，建议做空10年期美债并做陡曲线，同时因市场过度定价通胀风险，建议做空1年期CPI。
半导体波动率交易新玩法
摩根大通指出半导体板块受杠杆ETF再平衡影响短伽马效应显著，建议利用SMH与NDX创纪录的波动率价差进行相对价值交易。具体策略为买入NDX看涨期权并卖出SMH看涨期权，同时构建DAX/SPX及RTY/SPX累沽期权结构对冲下行风险，并买入VIX看涨价差作为FOMC会议的宏观对冲。
外资流出台湾共同基金加仓中国
高盛研报显示，上周新兴市场外资持续流出，中国台湾遭抛售22亿美元，而韩国获14亿美元回流。值得注意的是，共同基金在6月增持中国205bps并减持韩国140bps。此外，中国“国家队”近两周净流入ETF约1000亿元，释放积极信号；韩国融资余额降至32万亿韩元，杠杆风险有所缓解。南向资金重点买入华虹半导体及智谱AI。
AI热潮下亚洲货币谁最强
高盛报告指出，受AI投资热潮及出口强劲驱动，人民币、韩元及新台币表现优异。预计美元/人民币12个月目标价为6.50；韩国经常账户盈余恐创历史新高支撑韩元反弹；台湾出口激增助推新台币走强。反之泰铢因实际利率为负及金价下跌表现垫底，建议做空泰铢/做多印度卢比。
AI投资风向从营收转向利润
德银研报指出，受对超大规模云厂商资本支出过热担忧影响，纳斯达克本周跌2.5%。数据显示，标普500强企业关于AI成本与投资的讨论激增132%，市场逻辑或从追捧云厂商营收增长转向奖励普通企业利润增长。投资者需警惕科技股拥挤交易风险，关注运营效率提升带来的价值重估。
宁德时代回购创纪录底气何在
高盛维持宁德时代“买入”评级，指出其二季度净利润225.5亿元同比增长36%符合预期。公司宣布200-40亿元A股回购计划创历史之最，叠加储能及海外业务强劲增长，支撑长期销量20-30%的复合增速预期。
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